【财务年度总结报告】2024年，是公司在经济环境复杂多变、市场竞争日益激烈的背景下稳步前行的一年。面对挑战，公司财务部门紧密围绕公司战略目标，优化资源配置，强化成本控制，提升资金使用效率，为公司整体经营业绩的稳定增长提供了坚实保障。以下是对本年度财务工作的全面总结。

一、总体财务状况

2024年，公司实现营业收入 1.2亿元，同比增长 8.5%；净利润 1,200万元，同比增长 6.2%。尽管受到原材料价格上涨和行业竞争加剧的影响，但通过精细化管理和成本优化措施，公司仍实现了稳健发展。

二、财务重点工作回顾

1. 预算管理与执行

公司在年初制定了详细的财务预算计划，并对各部门进行预算分解和执行跟踪。全年预算执行率达到了 98%，有效控制了不必要的开支。

2. 成本控制与降本增效

通过优化采购流程、引入集中采购机制，以及加强内部费用审批制度，公司全年成本费用同比下降 1.2%，节约成本约 120万元。

3. 资金管理与流动性保障

公司加强了资金调度与现金流管理，确保了日常运营和项目投资的资金需求。年末货币资金余额达到 2,500万元，流动比率保持在 1.8以上，具备良好的偿债能力。

4. 税务筹划与合规管理

在合法合规的前提下，公司积极进行税务筹划，合理利用税收优惠政策，全年税负下降 0.8%，提升了整体盈利能力。

5. 财务信息化建设

推进财务系统升级，实现部分业务流程线上化，提高了数据处理效率和准确性，为管理层决策提供了更及时、可靠的数据支持。

三、存在的问题与不足

尽管2024年财务工作取得了一定成绩，但在实际运行中仍存在一些问题：

- 部分子公司财务数据整合不够及时，影响了整体报表的准确性；

- 成本控制仍需进一步深化，特别是在供应链环节仍有优化空间；

- 财务人员专业素质有待提升，特别是在数据分析和风险预警方面能力不足。

四、2025年财务工作展望

2025年，公司将持续深化财务管理改革，重点推进以下几项工作：

1. 强化预算与绩效考核联动机制，提升资源使用效率；

2. 加大成本管控力度，推动精细化管理；

3. 提升财务团队专业能力，加强数据分析与风险防控；

4. 深化财务信息化建设，提高管理透明度和决策科学性。

五、结语

2024年是公司财务管理工作不断优化、稳步提升的一年。展望未来，我们将继续以稳健的财务基础支撑公司高质量发展，为实现公司长期战略目标提供更强有力的支持。

财务部

2024年12月